-0.3111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,326.21 | 6,155.57 | 6,155.57 | 11,064.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.34 | -904.50 | -490.98 | -1,723.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 770.01 | 1,805.66 | 1,173.59 | 2,065.95 |
| 基金赎回款 | 937.47 | 2,730.53 | 1,271.83 | 5,252.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167.47 | -924.87 | -98.24 | -3,186.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,133.40 | 4,326.21 | 5,566.35 | 6,155.57 |