0.3134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,758.48 | 4,758.48 | 5,471.45 | 5,471.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.55 | -1,008.77 | -717.90 | 399.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 478.75 | 196.13 | 1,217.25 | 180.85 |
| 基金赎回款 | 1,722.68 | 424.86 | 1,212.31 | 874.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,243.92 | -228.73 | 4.93 | -693.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,481.00 | 3,520.98 | 4,758.48 | 5,177.25 |