-0.0890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,631.52 | 4,631.52 | 5,946.39 | 5,946.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64.39 | 236.78 | -466.24 | -162.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,324.23 | 2,167.21 | 2,754.92 | 2,188.84 |
| 基金赎回款 | 2,103.85 | 762.25 | 3,603.55 | 2,858.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 220.39 | 1,404.97 | -848.63 | -669.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,787.51 | 6,273.26 | 4,631.52 | 5,114.70 |