0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,999.16 | 78,456.46 | 78,456.46 | 77,150.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 233.69 | 1,494.03 | 1,204.55 | 1,306.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 316.14 | 272.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 68,357.41 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -68,041.28 | 272.10 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,910.05 | 3,910.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,232.85 | 7,999.16 | 76,023.05 | 78,456.46 |