-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,568.69 | 22,434.15 | 22,434.15 | 1,012.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 772.04 | 1,603.88 | 949.72 | -540.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,018.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,018.60 | 0.00 | 22,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 426.89 | 1,450.75 | 938.48 | 37.99 |
| 期末基金净值 | 21,913.83 | 21,568.69 | 22,445.39 | 22,434.15 |