-1.3996% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,818.09 | 4,818.09 | 3,927.10 | 3,927.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.92 | -141.41 | -878.42 | -170.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,140.28 | 11,467.74 | 15,584.39 | 4,322.85 |
| 基金赎回款 | 16,989.44 | 11,891.14 | 13,814.98 | 2,919.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150.84 | -423.40 | 1,769.41 | 1,403.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,412.05 | 4,253.29 | 4,818.09 | 5,160.28 |