2.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,130.51 | 21,479.00 | 21,479.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -914.57 | -451.52 | 1,010.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,648.53 | 3,907.41 | 2,011.48 |
| 基金赎回款 | 1,486.31 | 19,804.39 | 18,510.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 162.22 | -15,896.97 | -16,499.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,378.16 | 5,130.51 | 5,989.97 |