1.4659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,310.73 | 46,483.89 | 46,483.89 | 21,320.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,716.65 | -9,423.60 | -7,809.36 | -8,713.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,437.38 | 42,597.23 | 32,270.67 | 128,284.50 |
| 基金赎回款 | 9,071.03 | 51,346.79 | 34,049.36 | 94,407.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,633.65 | -8,749.56 | -1,778.69 | 33,877.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,960.43 | 28,310.73 | 36,895.84 | 46,483.89 |