-0.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,985.23 | 19,985.23 | 33,642.91 | 33,642.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -149.15 | 154.55 | -715.00 | 358.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.16 | 48.59 | 247.26 | 123.75 |
| 基金赎回款 | 7,683.01 | 5,219.28 | 13,189.93 | 2,031.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,628.85 | -5,170.69 | -12,942.67 | -1,907.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28.46 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,178.77 | 14,949.81 | 19,985.23 | 32,093.81 |