-0.0295% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,178.77 | 12,178.77 | 19,985.23 | 19,985.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.16 | 26.00 | -149.15 | 154.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.06 | 10.11 | 54.16 | 48.59 |
| 基金赎回款 | 5,213.68 | 1,581.42 | 7,683.01 | 5,219.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,194.63 | -1,571.31 | -7,628.85 | -5,170.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72.12 | 0.00 | 28.46 | 19.28 |
| 期末基金净值 | 7,192.18 | 10,633.45 | 12,178.77 | 14,949.81 |