1.1217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,839.57 | 33,839.57 | 9,993.37 | 9,993.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 642.03 | 589.38 | 50.10 | 3.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,103.38 | 21,114.92 | 53,629.72 | 26.69 |
| 基金赎回款 | 55,221.08 | 45,812.36 | 29,833.61 | 5,119.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,117.71 | -24,697.44 | 23,796.10 | -5,092.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,363.90 | 9,731.52 | 33,839.57 | 4,904.35 |