3.0261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,176.56 | 6,470.17 | 6,470.17 | 4,824.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -168.48 | -782.60 | -63.51 | -888.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135.33 | 230.64 | 154.76 | 4,341.88 |
| 基金赎回款 | 253.14 | 2,741.64 | 1,839.56 | 1,808.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117.81 | -2,511.00 | -1,684.80 | 2,533.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,890.28 | 3,176.56 | 4,721.86 | 6,470.17 |