0.9028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,775.74 | 25,975.89 | 25,975.89 | 39,444.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,539.29 | -1,943.18 | 1,422.08 | -9,300.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.38 | 358.18 | 136.64 | 7,393.69 |
| 基金赎回款 | 1,216.35 | 7,615.15 | 4,516.24 | 11,562.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,169.98 | -7,256.97 | -4,379.60 | -4,168.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,066.47 | 16,775.74 | 23,018.37 | 25,975.89 |