-1.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,744.58 | 9,744.58 | 14,357.60 | 14,357.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -770.06 | -64.23 | -2,678.42 | -1,654.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287.61 | 201.14 | 1,285.49 | 890.10 |
| 基金赎回款 | 1,603.42 | 957.88 | 3,220.09 | 1,728.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,315.81 | -756.74 | -1,934.60 | -838.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,658.70 | 8,923.61 | 9,744.58 | 11,864.32 |