0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,949.86 | 88,621.77 | 88,621.77 | 63,455.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -261.34 | -1,704.96 | -851.57 | 5,795.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.42 | 45,778.05 | 28,008.41 | 107,515.39 |
| 基金赎回款 | 35,645.49 | 95,745.00 | 34,630.07 | 82,723.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,604.07 | -49,966.95 | -6,621.65 | 24,791.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,420.96 |
| 期末基金净值 | 1,084.44 | 36,949.86 | 81,148.54 | 88,621.77 |