-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 457,380.49 | 457,380.49 | 83,336.31 | 83,336.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,810.08 | 5,357.77 | 8,132.79 | 3,267.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 359,603.33 | 315,029.17 | 881,578.87 | 595,796.94 |
| 基金赎回款 | 545,291.70 | 508,577.28 | 364,314.95 | 67,778.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,688.36 | -193,548.11 | 517,263.92 | 528,018.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,461.43 | 56,461.43 | 151,352.52 | 43,929.49 |
| 期末基金净值 | 225,040.78 | 212,728.73 | 457,380.49 | 570,692.68 |