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创金合信鼎诚3个月定开混合A(010100)

2021-06-02     1.0861-0.3578%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值51,014.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,946.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.30
基金赎回款0.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		5.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值52,965.37