0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,717,462.26 | 4,617,456.71 | 4,617,456.71 | 63,609.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109,009.84 | 175,453.90 | 78,584.41 | 9,050.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,150,930.58 | 61,471,189.33 | 29,457,125.08 | 7,980,524.99 |
| 基金赎回款 | 40,700,952.60 | 55,371,183.78 | 24,177,540.23 | 3,426,678.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 449,977.98 | 6,100,005.54 | 5,279,584.86 | 4,553,846.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 109,009.84 | 175,453.90 | 78,584.41 | 9,050.82 |
| 期末基金净值 | 11,167,440.24 | 10,717,462.26 | 9,897,041.57 | 4,617,456.71 |