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中金瑞康混合(010185)

2021-06-15     1.1147-0.0179%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值50,000.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,210.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.33
基金赎回款0.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值54,213.24