0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,381.48 | 215,381.48 | 215,342.43 | 215,342.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,922.57 | 3,488.60 | 7,522.26 | 3,637.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,881.21 | 3,440.61 | 7,483.31 | 3,397.60 |
| 期末基金净值 | 215,422.93 | 215,429.52 | 215,381.48 | 215,582.60 |