-0.3058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,219.95 | 13,219.95 | 15,023.24 | 15,023.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,166.22 | 136.86 | -3,643.69 | -2,315.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,333.49 | 2,272.56 | 6,609.26 | 3,037.76 |
| 基金赎回款 | 5,194.91 | 2,121.64 | 4,768.86 | 1,651.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,861.42 | 150.91 | 1,840.40 | 1,385.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,192.31 | 13,507.72 | 13,219.95 | 14,093.99 |