0.3242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,816.78 | 22,816.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,054.78 | 343.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,419.03 | 50,417.49 |
| 基金赎回款 | 60,494.15 | 33,526.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,924.88 | 16,890.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,796.44 | 40,051.18 |