0.4846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,110.42 | 163,110.42 | 291,505.69 | 291,505.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,918.42 | -1,028.65 | -21,525.18 | -11,593.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55.50 | 35.31 | 331.56 | 224.35 |
| 基金赎回款 | 36,563.99 | 19,993.42 | 107,201.66 | 58,191.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,508.49 | -19,958.12 | -106,870.10 | -57,967.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,683.51 | 142,123.65 | 163,110.42 | 221,944.18 |