0.1481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,944.24 | 202,236.34 | 202,236.34 | 474,836.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,585.26 | 4,567.88 | 2,781.10 | 8,143.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.34 | 30.24 | 0.24 | 59,999.97 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 61,890.22 | 61,890.22 | 332,541.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.23 | -61,859.98 | -61,889.98 | -272,541.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,441.25 | 0.00 | 0.00 | 8,201.31 |
| 期末基金净值 | 143,088.48 | 144,944.24 | 143,127.46 | 202,236.34 |