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大摩中债1-3年农发行债券指数(010492)

2021-08-26     1.00790.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值50,040.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		120.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款11.47
基金赎回款-40,095.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-40,083.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,076.71