行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠宁中短期利率债A(010498)

2022-08-18     1.03560.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值26.6927,018.0927,018.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.3059.1746.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款43.831,421.861,053.92
基金赎回款49.3128,472.4327,079.51
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5.48-27,050.56-26,025.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21.5126.691,039.08