-0.0432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-03-05 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,135.27 | 16,659.88 | 28,364.58 | 28,364.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.60 | 135.56 | -1,075.71 | -757.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 169.91 | 0.07 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 19.54 | 11,859.50 | 10,629.05 | 9,656.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.54 | -11,689.59 | -10,628.98 | -9,656.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,136.34 | 5,105.85 | 16,659.88 | 17,951.47 |