-0.1938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,398.94 | 33,746.62 | 33,746.62 | 581,921.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,685.47 | 1,509.93 | 827.01 | 986.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256,057.91 | 4,612.93 | 821.80 | 676.68 |
| 基金赎回款 | 83,825.30 | 3,470.53 | 585.62 | 549,838.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172,232.62 | 1,142.39 | 236.19 | -549,161.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,317.03 | 36,398.94 | 34,809.82 | 33,746.62 |