行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)

2025-01-06     1.03140.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值202,305.44208,282.61208,282.61203,791.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,539.047,893.495,247.244,491.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.040.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.040.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,870.660.000.00
期末基金净值206,844.53202,305.44213,529.85208,282.61