1.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,557.81 | 2,557.81 | 3,355.62 | 3,355.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -211.74 | 51.02 | -638.12 | -419.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,289.20 | 119.84 | 314.02 | 198.04 |
| 基金赎回款 | 605.00 | 474.13 | 473.71 | 329.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,684.19 | -354.29 | -159.69 | -131.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,030.26 | 2,254.54 | 2,557.81 | 2,805.11 |