-1.3866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,516.10 | 6,777.03 | 6,777.03 | 9,823.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -853.45 | -780.29 | -356.91 | -3,209.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121.70 | 528.88 | 389.57 | 1,545.43 |
| 基金赎回款 | 423.50 | 1,009.52 | 531.47 | 1,382.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -301.80 | -480.64 | -141.90 | 162.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,360.86 | 5,516.10 | 6,278.22 | 6,777.03 |