-2.4528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,375.42 | 160,318.29 | 160,318.29 | 246,299.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,771.88 | 9,028.16 | 12,268.62 | -49,102.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 842.48 | 5,868.34 | 5,868.34 | 131,277.64 |
| 基金赎回款 | 16,142.98 | 89,839.37 | 89,839.37 | 157,230.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,300.50 | -83,971.03 | -83,971.03 | -25,953.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,926.21 |
| 期末基金净值 | 55,303.03 | 85,375.42 | 88,615.89 | 160,318.29 |