0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,494.44 | 49,196.69 | 49,196.69 | 1,166.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,855.02 | 3,287.76 | 1,427.17 | 581.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,845.86 | 110,628.76 | 2,403.91 | 104,313.17 |
| 基金赎回款 | 86,803.74 | 26,216.23 | 1,290.00 | 55,489.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,957.87 | 84,412.53 | 1,113.92 | 48,823.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,402.54 | 753.04 | 1,375.19 |
| 期末基金净值 | 89,391.58 | 134,494.44 | 50,984.73 | 49,196.69 |