0.1099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,788.98 | 124,788.98 | 574,029.12 | 574,029.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,348.70 | 4,415.99 | -4,258.47 | -1,840.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,550.20 | 683.13 | 17,059.31 | 16,569.72 |
| 基金赎回款 | 63,671.95 | 47,285.52 | 462,040.98 | 411,122.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,121.75 | -46,602.39 | -444,981.67 | -394,552.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,015.93 | 82,602.58 | 124,788.98 | 177,635.98 |