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博时恒康持有期混合A(010762)

2023-06-26     1.0016-0.0698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值22,309.5322,309.5323,207.6923,207.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-438.50-296.20725.02360.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.6136.0817.868.93
基金赎回款16,273.8913,892.361,641.050.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,237.28-13,856.27-1,623.198.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,633.758,157.0522,309.5323,576.85