-0.0698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,309.53 | 22,309.53 | 23,207.69 | 23,207.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -438.50 | -296.20 | 725.02 | 360.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.61 | 36.08 | 17.86 | 8.93 |
| 基金赎回款 | 16,273.89 | 13,892.36 | 1,641.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,237.28 | -13,856.27 | -1,623.19 | 8.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,633.75 | 8,157.05 | 22,309.53 | 23,576.85 |