-0.3193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,738.30 | 222,738.30 | 176,109.46 | 176,109.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,494.59 | 15,845.43 | 6,875.98 | 2,180.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,021,025.34 | 943,423.83 | 115,074.84 | 114,999.90 |
| 基金赎回款 | 442,447.36 | 297,806.25 | 75,321.99 | 70,164.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 578,577.98 | 645,617.58 | 39,752.85 | 44,835.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,567.15 | 31,567.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 817,243.71 | 852,634.16 | 222,738.30 | 223,125.07 |