-0.6647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,322.33 | 4,322.33 | 8,217.39 | 8,217.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.61 | -244.68 | -1,075.00 | -600.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,083.24 | 1,032.29 | 165.86 | 73.28 |
| 基金赎回款 | 1,667.00 | 1,274.01 | 2,985.92 | 2,041.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -583.76 | -241.72 | -2,820.06 | -1,968.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,765.18 | 3,835.93 | 4,322.33 | 5,648.33 |