0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,699.58 | 19,699.58 | 45,704.96 | 45,704.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.17 | 694.83 | -1,668.76 | -1,405.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.38 | 25.90 | 7.78 | 6.94 |
| 基金赎回款 | 887.57 | 791.90 | 24,344.40 | 20,017.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -709.18 | -766.00 | -24,336.62 | -20,010.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,274.56 | 19,628.41 | 19,699.58 | 24,288.98 |