0.9278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,966.83 | 22,673.18 | 22,673.18 | 28,791.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,503.26 | -751.77 | 977.07 | -4,552.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,265.71 | 8,206.38 | 4,493.87 | 10,002.55 |
| 基金赎回款 | 6,144.98 | 8,160.96 | 4,150.72 | 11,568.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -879.27 | 45.42 | 343.15 | -1,565.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,584.30 | 21,966.83 | 23,993.40 | 22,673.18 |