0.7655% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,750.92 | 36,750.92 | 44,849.80 | 44,849.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,865.75 | -3,703.25 | -6,744.41 | -2,410.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,801.27 | 1,921.19 | 5,830.45 | 2,948.50 |
| 基金赎回款 | 19,095.32 | 16,887.79 | 7,184.92 | 3,544.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,294.05 | -14,966.60 | -1,354.47 | -595.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,591.13 | 18,081.07 | 36,750.92 | 41,843.94 |