-0.5816% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 513,151.48 | 513,151.48 | 789,734.46 | 789,734.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,044.44 | -40,824.66 | -137,606.83 | -70,872.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,661.26 | 712.64 | 3,468.94 | 2,313.67 |
| 基金赎回款 | 85,639.02 | 41,478.06 | 142,445.09 | 76,790.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,977.76 | -40,765.41 | -138,976.15 | -74,476.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,129.29 | 431,561.41 | 513,151.48 | 644,385.28 |