-3.3945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,299.01 | 9,789.76 | 9,789.76 | 27,869.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -561.12 | -530.09 | 210.15 | -5,193.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625.64 | 2,494.35 | 1,311.34 | 4,329.73 |
| 基金赎回款 | 1,219.44 | 3,455.02 | 1,934.40 | 17,215.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -593.80 | -960.67 | -623.06 | -12,886.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,144.09 | 8,299.01 | 9,376.85 | 9,789.76 |