-3.1046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,574.12 | 17,251.27 | 17,251.27 | 28,458.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.41 | -1,626.53 | 2,199.99 | -8,147.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,306.33 | 2,769.98 | 2,005.40 | 3,378.08 |
| 基金赎回款 | 2,512.06 | 2,820.60 | 1,601.11 | 2,232.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.73 | -50.62 | 404.30 | 1,145.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,205.02 |
| 期末基金净值 | 15,047.97 | 15,574.12 | 19,855.55 | 17,251.27 |