1.4826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,565.66 | 51,738.33 | 51,738.33 | 74,868.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,195.32 | -15,028.45 | -5,765.57 | -10,522.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,404.72 | 27,215.38 | 23,296.95 | 73,325.27 |
| 基金赎回款 | 5,173.35 | 27,359.60 | 18,099.29 | 85,933.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,768.64 | -144.23 | 5,197.65 | -12,607.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,992.33 | 36,565.66 | 51,170.42 | 51,738.33 |