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天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)

2024-03-28     0.64351.6267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,770.904,040.444,040.445,921.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.97-1,243.27-695.82480.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,911.934,808.492,928.085,829.79
基金赎回款2,219.093,834.772,326.58-8,191.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
692.84973.72601.49-2,362.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,477.713,770.903,946.114,040.44