净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,770.90 | 4,040.44 | 4,040.44 | 5,921.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.97 | -1,243.27 | -695.82 | 480.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,911.93 | 4,808.49 | 2,928.08 | 5,829.79 |
基金赎回款 | 2,219.09 | 3,834.77 | 2,326.58 | -8,191.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 692.84 | 973.72 | 601.49 | -2,362.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,477.71 | 3,770.90 | 3,946.11 | 4,040.44 |