4.2360% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,788.65 | 13,788.65 | 18,952.98 | 18,952.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,138.09 | -2,379.65 | -2,233.78 | -1,798.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242.74 | 80.73 | 955.25 | 696.03 |
| 基金赎回款 | 2,037.50 | 1,139.55 | 3,885.79 | 1,608.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,794.76 | -1,058.82 | -2,930.54 | -912.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,855.81 | 10,350.18 | 13,788.65 | 16,242.31 |