-0.4853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,329.57 | 9,329.57 | 20,198.42 | 20,198.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -708.98 | -308.64 | 1,845.81 | 582.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,403.74 | 3,361.69 | 10,992.03 | 3,211.04 |
| 基金赎回款 | 10,284.41 | 9,116.93 | 22,668.99 | 2,247.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,880.67 | -5,755.25 | -11,676.96 | 963.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,037.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,739.92 | 3,265.68 | 9,329.57 | 21,743.71 |