-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,146.52 | 5,146.52 | 3,158.77 | 3,158.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128.76 | -7.48 | 60.04 | 42.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,197.28 | 5,108.47 | 10,341.87 | 9,943.25 |
| 基金赎回款 | 7,289.55 | 4,400.75 | 8,414.16 | 5,296.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,092.27 | 707.72 | 1,927.71 | 4,647.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,183.01 | 5,846.76 | 5,146.52 | 7,848.06 |