0.8241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,413.04 | 29,413.04 | 37,302.84 | 37,302.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.28 | 512.79 | -6,180.22 | -3,326.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,933.01 | 2,596.42 | 11,996.69 | 8,824.60 |
| 基金赎回款 | 12,674.99 | 3,877.61 | 13,706.26 | 10,840.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,741.98 | -1,281.19 | -1,709.57 | -2,015.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,664.79 | 28,644.64 | 29,413.04 | 31,961.41 |