-0.3021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,382.83 | 11,382.83 | 16,824.50 | 16,824.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -945.68 | 334.77 | -3,395.03 | -1,225.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 490.51 | 324.31 | 704.65 | 365.27 |
| 基金赎回款 | 2,287.42 | 1,786.76 | 2,751.29 | 1,810.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,796.91 | -1,462.45 | -2,046.64 | -1,445.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,640.23 | 10,255.15 | 11,382.83 | 14,153.67 |